داستان کندل‌ها

راز کندلها را کشف کن؛ نقشه‌ی پول هوشمند در یک شمع کوچک

در زبان انگلیسی به شمع، کندل گفته میشود ولی در ترید کردن تقریبا یعنی همه چیز. شاید برای شما سوال بشود که این موضوع واقعیت دارد ولی من به شما میگویم که کندل یعنی همه چیز برای فهم هرآنچه در بازار میبینیم. در واقع زبان بدن چارت کندل هست.

در این مطلب به برسی کندل میپردازیم و در حد همین مطلب و زمانی که در فیلم پایین میبینید به چند نکته پیرامون کندل میپردازیم.

قبل از هر چیز یک نکته رو میخوام به شما سرورانم و عزیزان گوشزد کنم و اون اینکه شما با یک جستجوی ساده میتونید تعداد بسیار زیادی مطلب و فیلم و مستند در رابطه با کندل پیدا کنید که اکثرا شبیه به هم هستند و میتونم بگم که این موضوع از دو جنبه قابل برسی هست – یکی جنبه مثبت موضوع هست و اون اینکه این موضوع فهم کندلها واقعا مهم هست و زیربنای آموزشهای شماست – و از منظر منفی بخوام بهش نگاه کنم اینکه با وجود این حجم از آموزش در دنیای حقیقی و مجازی ولی باز هم اکثر علاقمندان از این بازار با ضرر دور میشوند ( نمیخوام بگم شکست چون حتی بعد از رانده شدن از ترید اون شخص به یک انسان دیگه تبدیل شده. چه بسا بهتر و قدرتمند تر از قبل ولی در یک حیطه و حرفه دیگر.

در پایین ویدئو چند سطر از دستیار هوش مصنوعی گرفتم و برای خالی نبودن عریضه در لابلای تصاویر قرار دادم. البته شما لطف کنید خیلی روی نامهای گفته شده حساس نباشید و تمام تلاش خود را بر درک موضوع معطوف کنید.

کندل فقط یک شکل نیست، روایتگر نبرد خریدار و فروشنده است.
هر کندل داستان جنگ روانی بین دو طرف بازار را در یک تایم فریم مشخص روایت میکند. قیمت باز شدن (Open)، بالاترین (High)، پایینترین (Low) و قیمت بسته شدن (Close) چهار نقطه ی کلیدی این داستاناند. اگر Close بالاتر از Open باشد، کندل صعودی (سبز/سفید) داریم؛ در غیر این صورت، نزولی (قرمز/سیاه). اما نکته ی حرفه ای اینجاست: سایه ها (Wick یا Shadow) نشان میدهند که قیمت تا کجا پیش رفته، اما نتوانسته تثبیت شود.

سایه ی بلند بالای کندل (Upper Wick)؛ فریب صعودیها.
وقتی سایه ی بالایی بلند میبینید، یعنی قیمت در طول آن کندل بالا رفته، اما فروشندگان اجازه نداده اند در اوج بماند. این الگو در سقف های قیمتی بسیار مهم است؛ نشانه ی برگشت احتمالی به پایین. حرفه ای ها در چنین شرایطی به دنبال فروش (Short) میگردند، به خصوص اگر کندل بعدی هم ضعیف بسته شود.

سایه ی بلند پایین کندل (Lower Wick)؛ رد پای حمایت قوی.
اگر بازار پایین رفته اما خریداران قیمت را جمع کرده و بالا بسته اند، این یعنی حمایت واقعی وجود دارد. این سایه ها در کفهای قیمتی کلیدی، نشانه ی قدرت خریداران است. اسکالپرها عاشق این کندلها هستند، چون معمولاً با یک استاپ لاس مناسب، میتوان وارد خرید (Long) شد.

کندل های بی سایه (Marubozu)؛ لحظه ی حقیقت.
کندلی که اصلاً سایه نداشته باشد یا خیلی جزئی داشته باشد، نشانهی تسلط کامل یک طرف بازار است. Marubozu صعودی یعنی از ابتدا تا انتها فقط خریداران کنترل داشته اند. این کندلها معمولاً در ادامه ی روند ظاهر میشوند، نه در برگشتها. اگر در تایم فریم ساعتی یا روزانه ببینید، ادامه ی روند تقویت میشود.

دوجی (Doji)؛ لحظه ی تردید هوشمندان.
وقتی Open و Close تقریباً برابر باشند، حرفه ای ها میایستند و نگاه میکنند. دوجی یعنی نه خریدار غالب است، نه فروشنده. اگر دوجی را بعد از یک روند قوی ببینید (مخصوصاً دوجی بلند با سایه بلند از طرف مقابل)، آماده ی برگشت باشید. کندل بعدی تعیین میکند که کدام طرف برنده است. ( باز هم میگویم که محل دیدن این نشانه مهم هست و نه در هر جای چارت )

همر (Hammer) و ستاره دنباله دار (Shooting Star)؛ دو روی یک سکه.
هامر: سایه ی پایین بلند، بدن کوچک بالا. در کف روند نزولی، سیگنال خرید قوی است. شوتینگ استار: سایه ی بالایی بلند، بدن کوچک پایین. در سقف روند صعودی، نشانه ی فروش. تفاوتشان در موقعیت (قیمت فعلی نسبت به روند قبلی) است. همین نکته، حرفه ایها را از آماتورها جدا میکند.

کندلهای پوشاننده (Engulfing)؛ قویترین الگوهای برگشتی.
یک کندل بزرگ، کندل کوچک قبلی را به طور کامل «میبلعد». اگر پوشاننده (پوشا و یا اینگلف) صعودی در انتهای نزول باشد، یعنی خریداران با قدرت برگشته اند.
نکته ی حرفه ای: حتماً حجم معاملات (Volume) را چک کنید. افزایش حجم همراه با این الگو، اعتماد به معامله را چند برابر میکند.

تصویر بالا شکل کندلی هست که در فیلم به عنوان کندل 15 دقیقه مطرح کردم و از شما خواستم تا 3 کندل 5 دقیقه ای که منتج به این کندل شده اند را رسم کنیم که به عنوان یک سوال در فیلم مطرح کردم و پاسخ آن را میبینیم. این دو حالتی که ترسیم کردم خیلی خیلی با یکدیگر به لحاظ قدرت اختلاف دارند.

اهمیت کندلها در تایمفریم های بالاتر (Daily, Weekly).
بیشتر تریدرهای تازه کار در تایم ۱ دقیقه و ۵ دقیقه گم میشوند. حرفه ای ها میدانند که کندلهای روزانه و هفتگی حرف آخر را میزنند. شکست یک سطح مهم در کندل روزانه بسیار معتبرتر از کندل ۱۵ دقیقه ای است. همیشه روند اصلی را در تایم بالاتر چک کنید، سپس با کندلهای پایینتر، نقطه ورود دقیق پیدا کنید.